Kontantstrømoppstilling
| Likvider tilført/brukt på virksomheten | Note | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Resultat før skatt | 21 620 927 | 13 707 348 | |
| + Avskrivninger inkludert endring estimat | 19 875 059 | 13 292 902 | |
| – Årets betalte skatter | -3 887 906 | -4 860 367 | |
| +/- Endring i varelager | -16 809 737 | 6 247 540 | |
| +/- Endring i kundefordringer | 5 601 721 | -155 630 | |
| +/- Endring i leverandørgjeld | 4 222 183 | -4 526 118 | |
| +/- Periodisert klassing/vedlikehold | 621 758 | -4 463 698 | |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 | 15 643 875 | 1 442 054 |
| A = netto likviditetsendring fra virksomheten | 46 887 880 | 20 684 031 | |
| Likvider tilført/brukt på investeringer | |||
| – Investeringer i varige driftsmidler | -2 610 227 | -2 730 241 | |
| B = netto likviditetsendring fra investeringer | -2 610 227 | -2 730 241 | |
| Likvider tilført/brukt på finansiering | |||
| +/- Endring langsiktig gjeld | 2 | -45 000 000 | -30 000 000 |
| – Utbytte, ordinært og tillegg | -9 000 000 | -2 500 000 | |
| C = netto likviditetsendring fra finansiering | -54 000 000 | -32 500 000 | |
| A + B + C = netto endringer likvider gjennom året | -9 722 346 | -14 546 210 | |
| + Likviditetsbeholdning per 01.01. | 18 109 734 | 32 655 944 | |
| = Likviditetsbeholdning per 31.12. | 8 387 388 | 18 109 734 | |
| Kontantbeholdning mv framkommer slik: | |||
| Kontanter og bankinnskudd per 31.12. | 3 | 7 189 240 | 17 084 353 |
| + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. | 1 198 147 | 1 025 381 | |
| = Beholdning av kontanter mv 31.12. | 8 387 388 | 18 109 734 |
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
| Spesifikasjon | I år | I fjor |
|---|---|---|
| Forsk.bet. og andre omløpsmidler IB | 1 457 257 | 1 444 502 |
| – Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB | 894 136 | 1 457 257 |
| – Merverdiavgift IB | 3 099 729 | 2 969 502 |
| + Merverdiavgift UB | 5 445 244 | 3 099 729 |
| – Trekk og avgifter IB | 4 477 873 | 4 084 852 |
| + Trekk og avgifter UB | 6 968 826 | 4 477 873 |
| – Annen korts. gjeld IB | 10 257 968 | 9 326 406 |
| + Annen korts. gjeld UB (*) | 20 502 254 | 10 257 968 |
| Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 15 643 875 | 1 442 054 |
| (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster | ||
| Lønnskostnader | 18 064 536 | 9 740 489 |
| Påløpt kostnad | 2 437 718 | 284 787 |
| Prosjektmidler, forskudd | 0 | 216 603 |
| Sum | 20 502 254 | 10 241 878 |
Note 2 – Endring langsiktig gjeld
Selskapet har de to siste år benyttet tilgjengelig overskuddslikviditet til å betale ned langsiktig gjeld med kroner 75 000 000. Nedbetalingen er gjort i form av å redusere opptrekk på tilgjengelig rammelån med samme beløp.
Note 3 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.
I tillegg til kontanter og bankinnskudd har selskapet en tilgjengelig likviditet på kroner 58 000 000 gjennom ubenyttet ramme på trekkfasilitet.